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  • 重磅利好催化,环保将成新的风口,两大主线腾飞在即

       时间:2017-11-19 21:28:19     浏览:97580    评论:0    
    核心提示:导语环保掀起涨停潮,再次引爆市场对环保的想象。环保的异动属于短期补涨呢?还是长期走牛的信号呢?谁才是撬动环保的主因呢?一、环保行情谁主沉浮环保政策不断加码,但环保板块久久未动。而今看来,原来是“不鸣则已,一鸣惊人”,十数只股票集体涨停,环保板块再次引领行情。那问题来了,环保行业谁主沉浮呢?普遍认为环

    导语

    环保掀起涨停潮,再次引爆市场对环保的想象。环保的异动属于短期补涨呢?还是长期走牛的信号呢?谁才是撬动环保的主因呢?

    一、环保行情谁主沉浮

    环保政策不断加码,但环保板块久久未动。而今看来,原来是“不鸣则已,一鸣惊人”,十数只股票集体涨停,环保板块再次引领行情。那问题来了,环保行业谁主沉浮呢?

    普遍认为环保产业属于政策驱动型产业。往往一波行情的背后,总有接连不断的政策性利好催化!那近期有没有政策性利好呢?

    日前,环保部印发《重点排污单位名录管理规定(试行)》(征求意见稿),其中,对重点排污单位筛选条件做了具体规定。大气环境重点排污企业需要满足相关条件,利好空气治理领域。

    再从时间窗口来看,治霾窗口到来,四季度是冬季取暖高污染期,全年完成大气十条的60微克/立方米目标压力巨大。相关产业迎来爆发期。

    再加上重要会议即将召开,上一次重要会议召开时,管理层把生态文明建设上升至“五位一体”总体布局,上升至国家战略。本次会议,环保产业有望再次迎来政策利好。

    而从中长期来看,环保税明年1月1日正式开征,如今距离还有不到3个月。各项准备工作有序进行,厘定界限有助于环保产业发展。再加上近期,各地早已展开环保行动,短期利好仍存在预期。

    其实,题材君发现,环保产业的性质已经悄然改变。逐渐由政策驱动型产业向业绩驱动型产业转变。原因也显而易见,随着环保政策不断加码,环境改善的同时,环保企业的订单也是接连不断,从而助推环保公司的业绩。

    由此来看,环保不仅具备政策利好,而且三季度报行情也可以期待,行情谁主沉浮不言自明。

    二、投资逻辑悄然改变

    环保产业利好已至,能否助推环保板块走出牛市呢?经过题材君整理发现,与环保有关的投资逻辑有三大改变:

    1.市场情绪由“万人空巷”向“门可罗雀”转变

    临近重要会议的时间窗口,政策风向存在不确定性。市场看多情绪已经没那么积极,投资的热情开始降温,从整体成交量就能看出端倪;市场转入谨慎,利好不断却久久未动的环保自然成为“香饽饽”。

    2.板块逻辑由“主题性题材”向“价值性板块”转变

    而从盘面来看,近期行情的活跃,主流是主题性题材为主,如5G、元器件、国产芯片等。而节后主题性题材逐渐歇火,价值性板块开始活跃。已经具备业绩支撑的环保板块也成为必选板块之一。

    3.资金逻辑由“久旱逢甘霖”向“普降甘霖”转变

    从资金运动逻辑来看,环保板块的吸金能力正逐步提升,近期板块有资金不断介入,从今天资金数据来看,环保工程板块资金净流入22.5亿,可谓是“久旱逢甘霖”。而从今天盘面来看,环保板块中个股普遍受到资金关注,大有“普降甘霖”之势。

    不难看出,三大逻辑转变,均有助涨环保行情的表现。那如何去关注环保呢?

    三、两大方向成为热门

    通过题材君分析,不难得出一个结论,空气治理将是本轮行情的主导。毕竟,京津冀地区即将进入采暖季,再叠加重大会议即将召开。那问题是关注哪些企业呢?

    其实,在空气治理不断加码的趋势下,行业集中度有望提升。而在这个演变的过程中,行业龙头不仅受到政策支持,而且具备资金、技术等优势,在接订单的能力上更具竞争力,业绩更有提升的预期。因此,可以重点关注空气治理领域的企业,如龙源技术等。

    除了空气治理领域,PPP模式+污水处理领域也值得关注。为什么这么说呢?

    污水处理的发展更具资金优势,毕竟,在污水处理领域PPP模式发展较好,PPP项目资产证券化也在有序推进,有利于污水处理企业的发展。加上前三季度污水处理领域企业订单爆棚,三季度报行情可以期待。

    而至于节奏方面,鉴于市场看多情绪并不浓厚,板块轮动频繁,短期风险仍然存在。因此,环保以低吸为主,追涨并不明智,可以放缓布局的节奏。

     
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