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  • 涨停板预测:辽宁舰进入台湾海峡 机构:军工布局正当时 这些股将受益

       时间:2018-03-21 18:10:59     浏览:47523    评论:0    
    核心提示:导语军工行情逐步升温,是板块随波逐流呢?还是在酝酿独立行情呢?哪些方向可以留意呢?一、大事发生军工板块又顽皮了又有大事发生了!昨天(20日),航母辽宁号进入台湾海峡,台湾省的“民兵”就坐不住了,全程远观,行注目礼!A股市场也非常敏感,今天军工迅速拉升,新劲刚、江龙船艇迅速封板,虽说冲高回落,但是军工板

    导语

    军工行情逐步升温,是板块随波逐流呢?还是在酝酿独立行情呢?哪些方向可以留意呢?

    一、大事发生军工板块又顽皮了

    又有大事发生了!

    昨天(20日),航母辽宁号进入台湾海峡,台湾省的“民兵”就坐不住了,全程远观,行注目礼!

    A股市场也非常敏感,今天军工迅速拉升,新劲刚、江龙船艇迅速封板,虽说冲高回落,但是军工板块依然比较强势。问题是军工行情能否启动呢?

    谈及这个问题,需要先梳理一下近期军工行情的驱动因素:

    1.政策改革第三次军民融合会议召开落实军民融合战略,军民融合由顶层设计向改革突破与示范探索阶段迈进,具体利好政策预期越来越多;

    2.国防预算超预期2018年我国国防预算达到11069.51亿元,增长8.1%,远远超过市场预期,订单确定,军工企业实质性受益;

    3.地缘政治不稳定英俄就“特工死亡”事件互撕;美方在16日签署通过了所谓的“台湾旅行法”,加剧矛盾;另外,朝鲜也是个不稳定因素。直接引发市场对军工板块的猜想。

    这样来看,百晓生认为,军工行情可以短期关注,长期布局仍需要等待!那么,军工行情有哪些看点呢?

    4、武器进口减少叠加出口增多,有利军工企业发展

    二、军工看点及投资逻辑

    通过对政策层面的梳理,百晓生认为,今年军工行情具体有三大看点:

    1.军工科研院所改制首批41家院所改制工作早已启动,随后院所优质资产注入上市企业,有利于改善军工企业估值过高的毛病,也能提升企业盈利能力。看看之前重组企业的表现就明白了:

    2.军民融合“军转民”有利于提高军工企业盈利的能动性,当然,也能刺激“民参军”企业的盈利能力;

    3.新型装备列装按照军工采购周期来看,当下是“十三五”第三个年头,不仅有望进入新一轮采购周期,目前还接近本年度采购招标的尾声,订单会逐步落实,相关企业的业绩也会逐步确定。

    显然,这些都是中长期的看点,而短期的看点需要从市场层面来挖掘。就市场而言,市场不会见风使舵,行情的孕育需要一定的过程!

    目前,前期主线工业互联网、独角兽已有休整迹象,资金刚对军工有好感,今天净流入是4.3亿。若想启动中长期行情,还需要更多的资金入驻。

    值得注意的是,航空、卫星导航、大飞机等细分领域受到资金关注度比较高。毕竟消息面也很配合嘛!C919已获815架订单;重磅会议也透露出,今年将是航天大年!

    当然,这样分析仍然还是比较笼统滴!那么,再具体一点的看点有哪些呢?

    三、哪些领域独领风骚?

    通过刚才分析,政策面透露出三大看点,也对应了三条投资主线:

    主线一:科研院所改制与科研院所有关联关系的,并且具备资产注入预期的上市企业;留意国睿科技等。

    主线二:军民融合军转民或民参军的相关企业,如中航光电、高德红外等。当然,这里有人会有疑问,如何筛选呢?

    主线三:军工创新企业在“高质量发展”的前提下,军工企业涉及科技前沿的相关标的。

    问题是,市场上政策预期强的标的并不一定能够表现,这需要再从市场角度来分析。

    刚才已经分析过,前段时间在军工领域,市场资金聚焦在航空、卫星导航和大飞机等领域。通过资金的炒作逻辑来看,航空、卫星导航两大领域爆发行情的可能性比较大,相关的标的可以留意。

     
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