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  • 巴菲特集中投资法则:在高概率事件上下大注

       时间:2018-07-13 20:55:34     浏览:8477    评论:0    
    核心提示:巴菲特集中投资法则:在高概率事件上下大注费雪对巴菲特的影响还在于,他坚信当遇到可遇而不可求的极好机遇时,惟一理智的做法是大举投资。像所有伟大的投资家一样,费雪绝不轻举妄动。在他尽全力了解一家公司的过程中,他会不厌其烦地亲自一趟趟拜访此公司,如果对他所见所闻感兴趣,他会毫不犹豫地大量投资于该公司。肯·

    巴菲特集中投资法则:在高概率事件上下大注

    费雪对巴菲特的影响还在于,他坚信当遇到可遇而不可求的极好机遇时,惟一理智的做法是大举投资。像所有伟大的投资家一样,费雪绝不轻举妄动。在他尽全力了解一家公司的过程中,他会不厌其烦地亲自一趟趟拜访此公司,如果对他所见所闻感兴趣,他会毫不犹豫地大量投资于该公司。肯·费雪指出:“我父亲明白在一个成功企业中占有重要一席意味着什么。”

    今天,巴菲特响应着这一思想:“对你所做的每一笔投资,你都应当有勇气和信心将你净资产的10%以上投入此股。”

    现在你明白为什么巴菲特说理想的投资组合应不超过10个股了吧,因为每个个股的投资都在10%,故也只能如此。然而集中投资并不是找出10家好股,然后将股本平摊在上面这么简单的事。尽管在集中投资中所有的股票都是高概率事件股,但总有些股票不可避免地高于其他股票,这就需要按比例分配投资股本。

    玩扑克赌博的人对这一技巧了如指掌:当牌局形势对自己绝对有利时,下大赌注。在许多权威人士的眼里,投资家和赌徒并无多大区别。或许是因为他们都从同一科学原理——数学中获取知识。与概率论并行的另一个数学理论——凯利优选模式(KeilyOptimizationModel)也为集中投资提供了理论依据。凯利模式是一个公式,它使用概率原理计算出最优的选择——对资者而言就是最佳的投资比例。

     
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